Modelo Sistemático Multifatorial

Nosso modelo sistemático multifatorial atribui pesos mais elevados a ações que performam bem sob vários indicadores como ROE, P/Book, indicadores técnicos, etc.

Esse processo de concentração em ações “melhores” eleva o retorno médio do back-test para 25% ao ano e ainda reduz a volatilidade do portfólio Constância quando comparado com o Ibovespa ou ao Universo Constância, muito mais amplo que o IBOV.

Descubra as outras vantagens desses sistema. Marque uma reunião com a nossa equipe!